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2019年9月20日(金)
29311069 : 国内債券 運用会社 : ニッセイ
基準価格(9/19):
9,356
前日比:
+20(+0.21%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内債券)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 1.62% 0.311% +1.309%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 0.918% 0.537% +0.381%
信託報酬(合計) (解説) 0.918% 0.533% +0.385%
委託会社 0.432% 0.228% +0.204%
販売会社 0.432% 0.262% +0.17%
受託会社 0.054% 0.046% +0.008%
投資対象とする投資信託証券 (解説) --%程度 0.231%程度 --%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし 0.05% --%
換金時 なし 0.079% --%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※新発10年固定利付国債の利回り(終値)により年率0.1566%(税抜0.145%)-年率0.9180%(税抜0.850%)まで変動
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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