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2019年8月20日(火)
10316118 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : T&D
基準価格(8/19):
12,801
前日比:
+110(+0.87%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 3.24% 2.934% +0.306%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 1.7004% 1.585% +0.1154%
信託報酬(合計) (解説) 0.9504% 1.265% -0.3146%
委託会社 0.378% 0.611% -0.233%
販売会社 0.54% 0.649% -0.109%
受託会社 0.0324% 0.041% -0.0086%
投資対象とする投資信託証券 (解説) 0.75%程度 0.633%程度 +0.117%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし なし --%
換金時 0.3% 0.26% +0.04%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※実質的な信託報酬率:年1.7004%(税抜1.63%)程度
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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