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2019年10月14日(月)
0431408B : 新興国債券中南米 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/11):
20,123
前日比:
+210(+1.05%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 3.3% 3.35% -0.05%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 1.474% 1.593% -0.119%
信託報酬(合計) (解説) 1.474% 1.45% +0.024%
委託会社 0.66% 0.643% +0.017%
販売会社 0.935% 0.813% +0.122%
受託会社 0.044% 0.045% -0.001%
投資対象とする投資信託証券 (解説) --%程度 0.527%程度 --%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし なし --%
換金時 なし 0.275% --%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※配分は「毎月分配型」および「年2回決算型」の純資産総額の合計により変動
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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