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2018年9月23日(日)
基準価格(9/21):
5,056
前日比:
+31(+0.62%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 2.16% 2.512% -0.352%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 1.35% 1.274% +0.076%
信託報酬(合計) (解説) 1.35% 1.156% +0.194%
委託会社 0.54% 0.522% +0.018%
販売会社 0.864% 0.628% +0.236%
受託会社 0.054% 0.046% +0.008%
投資対象とする投資信託証券 (解説) --%程度 0.558%程度 --%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし なし --%
換金時 なし 0.156% --%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※配分は毎月分配型及び年2回決算型の各販売会社の取扱純資産総額の合計額により変動。
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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