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2021年1月22日(金)
0231218A : その他 運用会社 : 日興アセット
基準価格(1/21):
12,504
前日比:
-29(-0.23%)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 3.3% 2.26% +1.04%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 0.484% 1.327% -0.843%
信託報酬(合計) (解説) 0.396% 1.043% -0.647%
委託会社 0.154% 0.558% -0.404%
販売会社 0.22% 0.515% -0.295%
受託会社 0.022% 0.042% -0.02%
投資対象とする投資信託証券 (解説) 0.088%程度 0.73%程度 -0.642%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし 0.041% --%
換金時 なし 0.228% --%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※実質的な信託報酬率:年率0.484%(税抜0.44%)程度
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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