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2022年1月22日(土)
02311151 : 新興国株式アジア 運用会社 : 日興アセット
基準価格(1/21):
9,626
前日比:
+50(+0.52%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)

コスト

当ファンド 分類平均 分類平均との差異
購入時手数料(税込) (解説) 3.3% 3.227% +0.073%
実質信託報酬(税込・年) (解説) 1.805% 1.758% +0.047%
信託報酬(合計) (解説) 1.155% 1.532% -0.377%
委託会社 0.242% 0.731% -0.489%
販売会社 0.88% 0.785% +0.095%
受託会社 0.033% 0.062% -0.029%
投資対象とする投資信託証券 (解説) 0.65%程度 0.617%程度 +0.033%程度
信託財産留保額 (解説) 購入時 なし 0.525% --%
換金時 なし 0.342% --%
換金時手数料(税込) (解説) なし なし --%
※実質的な信託報酬率:年率1.805%(税抜1.7%)程度
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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