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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
10,407
前日比:
-10(-0.10%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: テオインDC
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年3月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.432 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)」への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わないが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性がある。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.44% --% --% --% +4.02%
リターン(年率) (解説) +6.44% --% --% --% +1.77%
リスク(年率) (解説) 5.84% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.26 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年4月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 72.07%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 9.78%
  • 分類不可 18.15%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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