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2021年12月7日(火)
基準価格(12/6):
13,900
前日比:
-125(-0.89%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: テオグロAI
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年5月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.495 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)」への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行わないが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性がある。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.79% +46.42% --% --% +42.04%
リターン(年率) (解説) +23.79% +13.55% --% --% +10.55%
リスク(年率) (解説) 11.85% 17.72% --% --% 17.44%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.17 0.81 -- -- 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:国際株コア型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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