メニューを閉じる
2019年4月19日(金)
基準価格(4/18):
11,180
前日比:
-20(-0.18%)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トリ維新成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年6月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.482 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)に投資し、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う。各資産への投資比率は株式25%、リート25%、債券50%とする。外貨建の債券への投資にあたっては、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.66% --% --% --% +11.17%
リターン(年率) (解説) +3.66% --% --% --% +3.93%
リスク(年率) (解説) 5.86% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.65 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 33.0%
  • 新興国債券 16.5%
  • 国内REIT 12.3%
  • 外国REIT 12.3%
  • 国内株式 8.3%
  • 新興国株式 8.3%
  • 先進国株式(除く日本) 8.2%
  • 短期金融資産 1.1%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World