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2021年11月28日(日)
AO311179 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : ワイエムAM
基準価格(11/26):
12,977
前日比:
+13(+0.10%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 維新オージー
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2017年9月15日
  • 償還日: 2022年9月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.529 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「オーストラリア・リアルアセット・ファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、オーストラリアのリアルアセット関連有価証券(リート/上場インフラファンド/リアルアセットを保有または運営する企業の株式)に投資する。時価総額、流動性、業種等を考慮し、銘柄を選定。配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +42.40% +55.13% --% --% +44.18%
リターン(年率) (解説) +42.40% +15.76% --% --% +9.37%
リスク(年率) (解説) 16.41% 27.93% --% --% 24.66%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.24 0.69 -- -- 0.52

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 外国REIT 63.52%
  • 先進国株式(除く日本) 32.06%
  • 短期金融資産 3.42%
  • 分類不可 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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