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2018年12月18日(火)
AO311174 : 先進国株式北米 運用会社 : ワイエムAM
基準価格(12/18):
9,754
前日比:
-237(-2.37%)
2018年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 維新合衆国
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2017年4月21日
  • 償還日: 2022年4月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「次世代米国代表株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を通じて、米国に上場する次世代の米国経済の主役となり得ると判断した企業の株式に投資を行う。今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる30銘柄に厳選投資。基準価額に応じて予め提示する分配金の支払いをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.45% --% --% --% +23.88%
リターン(年率) (解説) +6.45% --% --% --% +14.48%
リスク(年率) (解説) 18.72% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.41 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年11月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.93%
  • 短期金融資産 3.07%
  • 分類不可 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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