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2018年11月17日(土)
基準価格(11/16):
9,739
前日比:
+2(+0.02%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トリ維新安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年6月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.38 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、主として内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)に投資し、信託財産の安定的な成長を重視した運用を行う。各資産への投資比率は株式10%、リート10%、債券80%とする。外貨建の債券への投資にあたっては、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.88% --% --% --% -2.93%
リターン(年率) (解説) -4.88% --% --% --% -1.27%
リスク(年率) (解説) 3.49% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.43 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 53.2%
  • 新興国債券 26.6%
  • 国内REIT 4.9%
  • 外国REIT 4.7%
  • 先進国株式(除く日本) 3.3%
  • 国内株式 3.2%
  • 新興国株式 3.2%
  • 短期金融資産 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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