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2020年1月28日(火)
AL316166 : バランスアロケーション可変 運用会社 : MSV
基準価格(1/27):
12,007
前日比:
-115(-0.95%)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 1月27日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 資産配分F
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2016年6月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.0075 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)への投資を通じて、国内外の株式、債券、リート等へ実質的に分散投資を行う。リスクを取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.21% +13.46% --% --% +19.70%
リターン(年率) (解説) +15.21% +4.30% --% --% +5.27%
リスク(年率) (解説) 8.39% 8.06% --% --% 8.08%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.73 0.56 -- -- 0.78

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 外国債券 31.0%
  • 外国株式 29.0%
  • 国内株式 26.0%
  • 世界債券 6.0%
  • 外国REIT 6.0%
  • 短期金融資産 2.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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