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2021年12月6日(月)
基準価格(12/3):
10,580
前日比:
-11(-0.10%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC日米バラ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年8月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.4532 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として複数のファンドを通じて、日本と米国の債券(基本投資割合90%)を中心に、日本と米国の株式(5%ずつ、日経平均株価とNYダウに連動)に分散投資する。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.07% +9.46% --% --% +5.72%
リターン(年率) (解説) -2.07% +3.06% --% --% +1.32%
リスク(年率) (解説) 3.31% 2.96% --% --% 2.89%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.63 1.03 -- -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
1
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説)

該当する情報がありません。

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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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