メニューを閉じる
2022年11月30日(水)
基準価格(11/29):
12,931
前日比:
-86(-0.66%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 4資産均等
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年10月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じ、日本および先進国の株式、債券へ分散投資。各資産への基本配分比率は、日本株式(25%)、日本債券(25%)、海外株式(25%)、海外債券(25%)とする。各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。株式以外への投資は原則、信託財産総額の75%以下とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.18% +23.04% +28.80% --% +29.55%
リターン(年率) (解説) +1.18% +7.16% +5.19% --% +5.31%
リスク(年率) (解説) 10.62% 8.00% 7.95% --% 7.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.09 0.91 0.68 -- 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年4月28日現在)

  • 国内債券 24.84%
  • 国内株式 24.68%
  • 先進国株式(除く日本) 24.61%
  • 先進国債券(除く日本) 23.47%
  • 短期金融資産 1.01%
  • 外国債券 0.68%
  • 新興国債券 0.67%
  • 分類不可 0.04%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • 株探
  • QUICK Money World