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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
12,765
前日比:
-62(-0.48%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 4資産均等
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年10月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券を通じ、日本および先進国の株式、債券へ分散投資。各資産への基本配分比率は、日本株式(25%)、日本債券(25%)、海外株式(25%)、海外債券(25%)とする。各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。株式以外への投資は原則、信託財産総額の75%以下とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.55% +20.27% --% --% +25.75%
リターン(年率) (解説) +15.55% +6.34% --% --% +6.02%
リスク(年率) (解説) 6.02% 8.51% --% --% 7.82%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.73 0.77 -- -- 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 25.12%
  • 国内株式 24.65%
  • 国内債券 24.65%
  • 先進国債券(除く日本) 24.21%
  • 短期金融資産 0.84%
  • 新興国債券 0.48%
  • 分類不可 0.05%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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