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2021年12月1日(水)
基準価格(12/1):
10,266
前日比:
+22(+0.21%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JP日米バラ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年10月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 0.7062 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「野村FoFs用・日米債券ファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、日米の国債、日本国債と同等程度以上の信用格付けを有する日米の社債に90%投資する。日米の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定。他に、日経225に連動するファンドに5%、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動するファンドに5%投資。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.49% +8.97% +5.70% --% +5.74%
リターン(年率) (解説) -0.49% +2.90% +1.11% --% +1.12%
リスク(年率) (解説) 3.36% 2.96% 2.81% --% 2.81%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.13 0.98 0.41 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
1
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 42.02%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 41.84%
  • 先進国株式(除く日本) 4.87%
  • 国内株式 4.75%
  • 国内債券 3.59%
  • 短期金融資産 2.92%
  • 分類不可 0.01%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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