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2022年11月30日(水)
AJ319171 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : りそな
基準価格(11/29):
13,300
前日比:
-347(-2.54%)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: FW先進リO
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年1月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.44 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「RM先進国リートマザーファンド」を通じ、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETFに投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.04% +20.49% +39.25% --% +38.18%
リターン(年率) (解説) +1.04% +6.41% +6.85% --% +5.79%
リスク(年率) (解説) 23.17% 23.84% 20.39% --% 19.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.04 0.39 0.43 -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:先進国REITインデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年12月30日現在)

  • 外国REIT 98.9%
  • 短期金融資産 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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