AJ314183 : バランス ＞ アロケーション固定(低リスク)
運用会社 : りそな
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(11/29) 34 億円
- 直近分配金(21/3/25) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +2.97 億円
- リターン(1年) +10.43 %
- リスク(1年) 3.58 %
- シャープレシオ(1年) 2.80
- QUICKファンドリスク 1
2021年10月末
ファンド概要
- 運用会社名： りそなアセットマネジメント
- QUICK投信分類： バランス－アロケーション固定(低リスク)－為替リスク一部あり
- QUICK略称： Ｓｍａｒｔ－ｉ ８資産バランス 安定
- 愛称： --
- 日経略称： Ｓｉ８安定
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2018年3月27日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.176 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年10月末時点)
R&I分類：バランス型（債券中心）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年3月31日現在)
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運用方針
複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券31.3%、先進国債券(為替ヘッジあり)31.3%、先進国債券(為替ヘッジなし)7.0%、新興国債券1.5%、国内株式3%、先進国株式18.3%、新興国株式3%、国内リート1.5%、先進国リート3%とする。一部為替ヘッジを行う。
主な運用対象：バランス