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2023年2月2日(木)
基準価格(2/1):
11,080
前日比:
+24(+0.22%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Si8安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年3月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.176 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券31.4%、先進国債券(為替ヘッジ有)31.3%、先進国債券(為替ヘッジ無)7.0%、新興国債券1.5%、国内株式3%、先進国株式18.3%、新興国株式3%、国内リート1.5%、先進国リート3%とする。一部為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.64% +1.34% --% --% +8.76%
リターン(年率) (解説) -8.64% +0.45% --% --% +1.78%
リスク(年率) (解説) 7.32% 5.67% --% --% 5.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.19 0.11 -- -- 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年9月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 38.25%
  • 国内債券 31.93%
  • 先進国株式(除く日本) 18.22%
  • 国内株式 2.9%
  • 新興国株式 2.9%
  • 外国REIT 2.8%
  • 新興国債券 1.4%
  • 国内REIT 1.4%
  • 短期金融資産 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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