AJ31117A : バランス ＞ アロケーション固定(高リスク)
運用会社 : りそな
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/29) 90 億円
- 直近分配金(20/7/27) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +4.43 億円
- リターン(1年) +1.37 %
- リスク(1年) 22.87 %
- シャープレシオ(1年) 0.12
- QUICKファンドリスク 3
2020年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： りそなアセットマネジメント
- QUICK投信分類： バランス－アロケーション固定(高リスク)－為替リスクあり
- QUICK略称： つみたてバランスファンド
- 愛称： --
- 日経略称： つみたてバラ
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2017年10月26日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.2145 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2020年9月末時点)
R&I分類：バランス型（株式・ＲＥＩＴ中心）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2020年4月30日現在)
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運用方針
複数のマザーファンドへの投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式(基本的資産配分、各々30%、20%、5%)・債券(同配分、各々20%、5%、5%)ならびに国内および先進国のリート等(同配分、各々10%、5%)への分散投資を行う。各マザーファンドに連動する指数を｢基本的資産配分｣で組合わせたものを合成ベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：バランス