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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
13,007
前日比:
+159(+1.24%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: つみたてバラ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年10月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2145 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドへの投資を通じ、実質的に国内、先進国および新興国の株式(基本的資産配分、各々30%、20%、5%)・債券(同配分、各々20%、5%、5%)ならびに国内および先進国のリート等(同配分、各々10%、5%)への分散投資を行う。各マザーファンドに連動する指数を「基本的資産配分」で組合わせたものを合成ベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.59% +22.74% --% --% +28.23%
リターン(年率) (解説) +21.59% +7.07% --% --% +6.55%
リスク(年率) (解説) 8.39% 11.85% --% --% 10.69%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.61 0.64 -- -- 0.65

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 国内株式 29.43%
  • 先進国株式(除く日本) 20.42%
  • 国内債券 19.92%
  • 国内REIT 10.01%
  • 外国REIT 5.11%
  • 新興国株式 5.01%
  • 先進国債券(除く日本) 4.9%
  • 新興国債券 4.9%
  • 短期金融資産 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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