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2018年9月26日(水)
基準価格(9/25):
9,649
前日比:
+43(+0.45%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コア成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年5月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.86727 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、国内外の株式・債券等の資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制のために、ヘッジファンド等に投資し、オルタナティブ運用を行う。市場環境の変化に対応し、適切なポートフォリオの見直しを行う。株式・リート・コモディティへの投資割合の合計を原則75%未満とするバランスを重視した運用を行う。為替ヘッジを行う投資信託証券を組入れる場合がある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.75% +1.81% --% --% -4.06%
リターン(年率) (解説) +2.75% +0.60% --% --% -1.27%
リスク(年率) (解説) 5.27% 6.62% --% --% 6.81%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.48 0.12 -- -- -0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • その他資産 23.61%
  • 国内株式 16.71%
  • 先進国債券(除く日本) 15.69%
  • 先進国株式(除く日本) 13.96%
  • 世界債券 7.35%
  • 国内REIT 7.28%
  • 商品 5.57%
  • 外国REIT 3.5%
  • 外国MLP 1.82%
  • その他 4.51%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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