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2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
9,694
前日比:
+35(+0.36%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コア成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年5月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.86727 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、国内外の株式・債券等の資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制のために、ヘッジファンド等に投資し、オルタナティブ運用を行う。市場環境の変化に対応し、適切なポートフォリオの見直しを行う。株式・リート・コモディティへの投資割合の合計を原則75%未満とするバランスを重視した運用を行う。為替ヘッジを行う投資信託証券を組入れる場合がある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.09% +8.40% --% --% -5.11%
リターン(年率) (解説) -1.09% +2.72% --% --% -1.23%
リスク(年率) (解説) 7.08% 5.98% --% --% 7.15%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.03 0.48 -- -- -0.15

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • その他資産 18.5%
  • 国内株式 18.2%
  • 先進国債券(除く日本) 15.67%
  • 先進国株式(除く日本) 13.75%
  • 世界債券 8.77%
  • 商品 8.09%
  • 国内REIT 6.97%
  • 外国REIT 4.24%
  • 新興国株式 2.43%
  • その他 3.38%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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