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2019年8月24日(土)
基準価格(8/23):
10,025
前日比:
-3(-0.03%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: デン債201903
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2019年3月26日
  • 償還日: 2024年1月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.864 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「デンマーク・カバードボンド・ファンド(為替ヘッジあり・適格機関投資家向け)」への投資を通じて、主としてデンマークのカバード債券に投資する。デンマーク・クローネ建てのモーゲージを裏付けとするカバード債券のうち、固定金利かつ期限前償還のある銘柄の中から残存期間、発行残高、売買気配の価格差といった項目に着目し、一定の流動性を有する銘柄を選定。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% +0.28%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% +0.84%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:欧州債券型(フルヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.61%
  • 短期金融資産 0.84%
  • その他資産 0.55%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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