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2018年9月24日(月)
AH312169 : バランスアロケーション可変 運用会社 : ちばぎん
基準価格(9/21):
10,958
前日比:
+6(+0.05%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: むさしの成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.86727 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、国内株式・債券、先進国株式・債券、新興国・債券、国内・海外リート、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等、様々な資産を対象とする複数のファンドに分散投資。先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を対象に、為替ヘッジを行う。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティへの投資割合の合計は純資産総額に対して75%未満とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.68% --% --% --% +9.45%
リターン(年率) (解説) +2.68% --% --% --% +4.82%
リスク(年率) (解説) 5.18% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.48 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • その他資産 23.3%
  • 先進国債券(除く日本) 19.3%
  • 国内株式 17.16%
  • 先進国株式(除く日本) 13.55%
  • 国内REIT 6.95%
  • 商品 5.84%
  • 外国REIT 3.28%
  • 国内債券 2.3%
  • 外国債券 1.74%
  • その他 6.58%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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