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2018年9月22日(土)
AH312157 : バランスアロケーション可変 運用会社 : ちばぎん
基準価格(9/21):
9,794
前日比:
+5(+0.05%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラップ成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.86727 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内リート、海外リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とするファンドに分散投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とするファンドへの投資割合の合計は、75%未満とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.71% +1.98% --% --% -2.17%
リターン(年率) (解説) +2.71% +0.66% --% --% -0.71%
リスク(年率) (解説) 5.23% 6.59% --% --% 6.91%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.48 0.13 -- -- -0.07

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • その他資産 23.67%
  • 先進国債券(除く日本) 19.5%
  • 国内株式 17.34%
  • 先進国株式(除く日本) 13.69%
  • 国内REIT 7.02%
  • 商品 5.91%
  • 外国REIT 3.32%
  • 国内債券 2.32%
  • 外国債券 1.75%
  • その他 5.48%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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