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2020年1月23日(木)
基準価格(1/22):
10,284
前日比:
-22(-0.21%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: たんはい無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.5275 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、主に米国市場の短期ハイ・イールド債券等に投資を行う。投資にあたっては、実質的な償還までの期間が概ね5年以下のハイ・イールド債券を中心に投資し、金利変動リスクと信用リスクの低減に重点を置いてポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.24% +0.14% +2.06% --% +7.39%
リターン(年率) (解説) +3.24% +0.05% +0.41% --% +1.39%
リスク(年率) (解説) 5.43% 5.36% 7.66% --% 7.70%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.62 0.03 0.09 -- 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 48.59%
  • 短期金融資産 36.76%
  • 先進国債券(除く日本) 14.65%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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