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2019年12月16日(月)
AE311172 : バランスアロケーション可変 運用会社 : あおぞら
基準価格(12/13):
10,537
前日比:
+93(+0.89%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ぜんぞう1702
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年2月28日
  • 償還日: 2021年12月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.4 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、日本を含む世界の株式(新興国含む)および債券に広く分散投資。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げる。基準価額(支払済の分配金(税引前)累計額は加算しない)が11,500円以上となった場合、債券ならびに短期金融商品等に投資する安定運用に切り替えていくことを基本。株式投資について為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.75% --% --% --% +5.15%
リターン(年率) (解説) +4.75% --% --% --% +1.84%
リスク(年率) (解説) 9.54% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.68 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 42.44%
  • 先進国債券(除く日本) 26.73%
  • 先進国債券 13.59%
  • 新興国株式 9.04%
  • 短期金融資産 4.2%
  • 国内株式 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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