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2019年5月24日(金)
AE311153 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : あおぞら
基準価格(5/23):
9,979
前日比:
-83(-0.82%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: しゅういつ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年3月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6578 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「あおぞら・日本株式集中投資戦略マザーファンド」を通じ、ファンダメンタル・ボトムアップ・リサーチにより厳選した国内の株式に集中投資を行う。成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資。長期的、戦略的観点より、経験豊富なアナリストがトップ推奨銘柄を持ち寄り、適度な業種分散を図る。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.31% +19.73% --% --% +9.29%
リターン(年率) (解説) -11.31% +6.19% --% --% +2.20%
リスク(年率) (解説) 16.86% 14.62% --% --% 17.36%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.63 0.48 -- -- 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内株式 95.7%
  • 短期金融資産 4.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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