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2021年5月18日(火)
基準価格(5/17):
9,941
前日比:
+6(+0.06%)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: たんはい有
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.5275 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託証券への投資を通じて、主に米国市場の短期ハイ・イールド債券等に投資を行う。投資にあたっては、実質的な償還までの期間が概ね5年以下のハイ・イールド債券を中心に投資し、金利変動リスクと信用リスクの低減に重点を置いてポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.98% +3.56% +5.79% --% +5.73%
リターン(年率) (解説) +12.98% +1.17% +1.13% --% +0.86%
リスク(年率) (解説) 3.79% 6.72% 5.26% --% 4.72%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.25 0.21 0.24 -- 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年4月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 87.76%
  • 短期金融資産 5.25%
  • 先進国債券(除く日本) 5.17%
  • 外国債券 1.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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