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2019年7月20日(土)
AD31114C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : いちよし
基準価格(7/19):
10,789
前日比:
+214(+2.02%)
QUICKファンドスコア2(分類:国内株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jインフラ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2014年12月5日
  • 償還日: 2024年12月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8792 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「いちよしインフラ関連成長株マザーファンド」を通じて、主として、国内の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)の中から、今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に投資する。中小型成長企業・新興市場企業の調査に特化した、いちよし経済研究所のリサーチ力を活用する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.64% +28.60% --% --% +7.70%
リターン(年率) (解説) -11.64% +8.75% --% --% +1.66%
リスク(年率) (解説) 21.42% 15.48% --% --% 16.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.49 0.62 -- -- 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内インフラ関連株型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 国内株式 99.7%
  • 短期金融資産 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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