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2018年9月26日(水)
基準価格(9/26):
11,565
前日比:
0(0.00%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エンダウ安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.202 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国名門大学が寄付金(エンダウメント)の運用において実践してきた投資手法・スタイルを模範とし、投資対象ファンドを通じ先進国、新興国を含む世界各国の株式、債券、REITなどに分散投資。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えオルタナティブ資産・戦略を活用し分散されたポートフォリオを構築し安定的な運用を行う。為替ヘッジを行うことがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.84% --% --% --% +15.48%
リターン(年率) (解説) +7.84% --% --% --% +5.06%
リスク(年率) (解説) 7.95% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.98 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • その他資産 36.55%
  • 先進国債券(除く日本) 24.32%
  • 外国債券 13.11%
  • 先進国株式(除く日本) 9.71%
  • 短期金融資産 6.81%
  • 国内株式 4.7%
  • 国内REIT 2.4%
  • 外国REIT 2.4%

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