メニュー
2018年9月25日(火)
基準価格(9/21):
12,465
前日比:
+22(+0.18%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エンダウ成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.202 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国名門大学が寄付金(エンダウメント)の運用において実践してきた投資手法・スタイルを模範とし、投資対象ファンドを通じ先進国、新興国を含む世界各国の株式、債券、REITなどに分散投資。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えオルタナティブ資産・戦略を活用し分散されたポートフォリオを構築し積極的な運用を行う。為替ヘッジを行うことがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.67% --% --% --% +23.87%
リターン(年率) (解説) +10.67% --% --% --% +7.62%
リスク(年率) (解説) 9.86% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.06 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • その他資産 33.4%
  • 先進国株式(除く日本) 21.7%
  • 先進国債券(除く日本) 12.1%
  • 国内株式 9.4%
  • 外国債券 5.8%
  • 短期金融資産 5.5%
  • 国内REIT 4.8%
  • 外国REIT 4.7%
  • 新興国株式 2.4%
  • その他 0.2%

関連銘柄を探す

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,892.67 +22.74
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,740 -10
  • QUICK Money World

日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。

鈴木亮の視界亮行[映像あり]

9月21日(金)14:18

金融相 仮想通貨の不正流出 「甚だ遺憾」[映像あり]

24日に日米貿易協議 茂木氏とライトハイザー氏

9月21日(金)13:06

  • 発掘ツールはサービスを終了しました。