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2019年4月23日(火)
基準価格(4/22):
11,953
前日比:
-24(-0.20%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エンダウ成長
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年9月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.196 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国名門大学が寄付金(エンダウメント)の運用において実践してきた投資手法・スタイルを模範とし、投資対象ファンドを通じ先進国、新興国を含む世界各国の株式、債券、REITなどに分散投資。投資資産のうちリスク資産のウエイトを増やしつつ、伝統的資産に加えオルタナティブ資産・戦略を活用し分散されたポートフォリオを構築し積極的な運用を行う。為替ヘッジを行うことがある。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.09% +14.89% --% --% +19.63%
リターン(年率) (解説) -2.09% +4.73% --% --% +5.25%
リスク(年率) (解説) 6.37% 7.70% --% --% 7.63%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.29 0.64 -- -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
2
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • その他資産 36.35%
  • 先進国株式(除く日本) 21.58%
  • 先進国債券(除く日本) 12.09%
  • 国内株式 9.59%
  • 外国債券 5.79%
  • 国内REIT 4.9%
  • 外国REIT 4.8%
  • 短期金融資産 2.5%
  • 新興国株式 2.4%
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