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2019年2月18日(月)
基準価格(2/15):
10,372
前日比:
-59(-0.57%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ウミガメ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年6月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.136 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券及び為替取引等並びにこれらに関連する派生商品(先物取引及びオプション取引等)に積極的に分散投資を行う。投資配分比率は債券型ファンドを概ね30%程度±10%、株式型ファンドを概ね50%程度±10%、絶対収益追求型ファンドを概ね20%程度±10%。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.60% -6.33% -2.83% +31.73% +1.51%
リターン(年率) (解説) -10.60% -2.16% -0.57% +2.79% +0.09%
リスク(年率) (解説) 10.94% 9.52% 9.56% 9.24% 9.56%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.07 -0.18 -0.02 0.33 0.04

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 外国株式 47.5%
  • その他資産 28.2%
  • 先進国債券(除く日本) 21.8%
  • 短期金融資産 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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