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2020年1月18日(土)
AB31113B : 新興国株式アジア 運用会社 : ファイブスター
基準価格(1/17):
1,816
前日比:
-1(-0.06%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ株α分配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年11月1日
  • 償還日: 2023年11月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 4.4 %
  • 実質信託報酬: 2.2705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-ツイン・アルファ・クラス」を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の株式に実質的に投資する。株式の配当等収益に加え、投資対象国の通貨、及び株式にオプションを組み合わせた「インカムプラス戦略」により相対的に高水準のインカム収入の獲得を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.50% -4.80% -17.85% --% -18.41%
リターン(年率) (解説) +0.50% -1.63% -3.86% --% -3.29%
リスク(年率) (解説) 12.63% 12.33% 13.05% --% 12.24%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.11 -0.07 -0.24 -- -0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 外国株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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