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2019年7月22日(月)
AB31110A : 新興国株式アジア 運用会社 : ファイブスター
基準価格(7/19):
1,538
前日比:
-15(-0.97%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア株分配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年10月1日
  • 償還日: 2020年8月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 4.32 %
  • 実質信託報酬: 1.8379 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)-エクイティ・アルファ・クラス」を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の株式に実質的に投資する。株式の配当等収益に加え、株式にオプションを組み合わせた「インカムプラス戦略」により相対的に高いインカム収入の獲得を目指す。原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.77% +5.84% -16.18% --% -7.74%
リターン(年率) (解説) -8.77% +1.91% -3.47% --% -0.92%
リスク(年率) (解説) 16.01% 12.61% 14.22% --% 14.13%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.73 0.21 -0.18 -- 0.02

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:海外株派生型
1年
1
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 外国株式(カバードコール) 96.02%
  • 短期金融資産 3.98%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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