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2019年10月18日(金)
9Y319165 : 国内株式中小型 運用会社 : カレラAM
基準価格(10/17):
13,792
前日比:
-13(-0.09%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本小型株式
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年5月31日
  • 償還日: 2026年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.496 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「カレラ 日本小型株式マザーファンド」を通じ、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -14.38% +64.67% --% --% +71.44%
リターン(年率) (解説) -14.38% +18.09% --% --% +17.55%
リスク(年率) (解説) 16.24% 16.93% --% --% 17.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.81 1.07 -- -- 1.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
2
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 国内株式 60.39%
  • 短期金融資産 39.61%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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