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2019年9月22日(日)
9Y318164 : 新興国株式アジア 運用会社 : カレラAM
基準価格(9/20):
8,918
前日比:
-50(-0.56%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フィリピン株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年4月26日
  • 償還日: 2026年4月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5012 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、フィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わないが、機動的に市場変動に対応することがある。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.28% -10.61% --% --% -12.48%
リターン(年率) (解説) -6.28% -3.67% --% --% -3.92%
リスク(年率) (解説) 15.43% 14.39% --% --% 14.07%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.38 -0.19 -- -- -0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 新興国株式 92.53%
  • 短期金融資産 7.47%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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