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2019年9月18日(水)
9Y31813A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : カレラAM
基準価格(9/17):
10,580
前日比:
+89(+0.85%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 21世紀東京
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年10月30日
  • 償還日: 2023年10月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6146 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準じるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.90% +40.64% +34.73% --% +46.98%
リターン(年率) (解説) -7.90% +12.04% +6.14% --% +6.82%
リスク(年率) (解説) 17.08% 13.39% 14.99% --% 14.42%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.28 0.92 0.47 -- 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 国内株式 80.88%
  • 短期金融資産 19.12%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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