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2021年12月9日(木)
9Y317138 : 新興国株式東欧・ロシア 運用会社 : カレラAM
基準価格(12/8):
15,996
前日比:
+317(+2.02%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロシア株式
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年8月29日
  • 償還日: 2023年8月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.661 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式並びに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投信に投資。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性等勘案し厳選。また業種配分、バリュエーション、流動性等考慮してポートフォリオを構築。原則為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +31.65% +44.75% +98.48% --% +96.67%
リターン(年率) (解説) +31.65% +13.12% +14.69% --% +8.54%
リスク(年率) (解説) 18.50% 27.64% 25.22% --% 25.93%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.69 0.59 0.68 -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月31日現在)

  • 新興国株式 91.76%
  • 短期金融資産 8.24%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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