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2019年9月20日(金)
9Y31615A : 先進国株式北米 運用会社 : カレラAM
基準価格(9/19):
6,358
前日比:
+28(+0.44%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国銀行株式
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年10月1日
  • 償還日: 2025年9月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.10192 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「UBS・米国銀行株式・ストラテジーファンド」を通じ、実質的に米国の金融商品取引所に上場している銀行株式等に投資、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、米国銀行株式のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -13.74% +23.37% --% --% +16.60%
リターン(年率) (解説) -13.74% +7.25% --% --% +4.09%
リスク(年率) (解説) 18.08% 18.49% --% --% 19.73%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.72 0.47 -- -- 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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