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2019年9月20日(金)
9Y315154 : 先進国株式欧州 運用会社 : カレラAM
基準価格(9/19):
5,021
前日比:
+27(+0.54%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 全日本応援3
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年4月15日
  • 償還日: 2025年3月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.10492 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」を通じ、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏のリート、不動産株式、建設関連株式等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引並びに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.37% +5.50% --% --% +2.22%
リターン(年率) (解説) -11.37% +1.80% --% --% +0.51%
リスク(年率) (解説) 13.71% 11.03% --% --% 12.48%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.73 0.22 -- -- 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 97.7%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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