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2018年9月26日(水)
9Y313132 : 国内REIT 運用会社 : カレラAM
基準価格(9/25):
9,549
前日比:
+35(+0.37%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内REIT)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: テニスリート
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2013年2月27日
  • 償還日: 2023年2月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.4526 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「カレラ Jリートマザーファンド」への投資を通じて、主として国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託)に投資する。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REIT(不動産投資信託)に直接投資する場合もある。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.89% +14.84% +48.04% --% +38.02%
リターン(年率) (解説) +8.89% +4.72% +8.16% --% +6.03%
リスク(年率) (解説) 7.94% 7.72% 11.13% --% 14.37%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.18 0.63 0.75 -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
5
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内REIT 92.75%
  • 短期金融資産 7.25%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,940.26 +70.33
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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