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2019年9月16日(月)
9Y312177 : 先進国株式北米 運用会社 : カレラAM
基準価格(9/13):
9,778
前日比:
+42(+0.43%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国小型株式
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2017年7月28日
  • 償還日: 2027年7月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.45476 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド」を通じ、米国の金融商品取引所に上場(準ずるものを含む)している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等のうち、原則として小型株式等に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.14% --% --% --% +9.81%
リターン(年率) (解説) -12.14% --% --% --% +4.59%
リスク(年率) (解説) 30.80% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.18 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.45%
  • 短期金融資産 2.55%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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