メニューを閉じる
2019年6月16日(日)
9Y311172 : 海外REITグローバル(除く北米) 運用会社 : カレラAM
基準価格(6/14):
8,511
前日比:
-24(-0.28%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪州リート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2017年2月28日
  • 償還日: 2027年2月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.01632 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「UBS・オーストラリアリート・ストラテジーファンド」を通じて、オーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.33% --% --% --% +0.84%
リターン(年率) (解説) +3.33% --% --% --% +0.37%
リスク(年率) (解説) 11.75% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.33 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:豪州REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 外国REIT(カバードコール) 100.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World