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2019年9月18日(水)
基準価格(9/17):
9,581
前日比:
-36(-0.37%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワールド債券
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年4月20日
  • 償還日: 2026年4月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.0692 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として日本を含む世界の投資適格格付けの公社債に投資する。ただし、信託財産の純資産総額の20%を上限として、非投資適格債および新興国の債券に投資することがある。ポートフォリオ全体の平均格付けを、原則としてA格以上に維持する。為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的として、外国為替の予約取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.09% -0.37% --% --% +0.00%
リターン(年率) (解説) +5.09% -0.12% --% --% 0.00%
リスク(年率) (解説) 4.84% 4.94% --% --% 4.86%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.93 0.00 -- -- 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国際債券型(一部ヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券 84.74%
  • 短期金融資産 15.26%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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