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2018年9月22日(土)
9Y311127 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : カレラAM
基準価格(9/21):
13,482
前日比:
+160(+1.20%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニュージー株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年7月26日
  • 償還日: 2022年7月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業、または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式、株価に連動する効果を持つ有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。銘柄選定においては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性等を勘案、業種配分、バリュエーション、流動性等を考慮する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.60% +57.31% +118.50% --% +222.20%
リターン(年率) (解説) +11.60% +16.30% +16.92% --% +21.21%
リスク(年率) (解説) 12.77% 16.48% 16.93% --% 17.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.93 1.00 1.01 -- 1.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.93%
  • 短期金融資産 2.07%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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