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2019年9月16日(月)
9Y311127 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : カレラAM
基準価格(9/13):
13,623
前日比:
-53(-0.39%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニュージー株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年7月26日
  • 償還日: 2022年7月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式、株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。銘柄選定においては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性等を勘案、業種配分、バリュエーション、流動性等を考慮する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.11% +24.58% +62.35% --% +225.78%
リターン(年率) (解説) +1.11% +7.60% +10.18% --% +18.14%
リスク(年率) (解説) 17.45% 14.23% 17.17% --% 17.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.25 0.59 0.65 -- 1.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.53%
  • 短期金融資産 3.47%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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