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2019年9月24日(火)
9W311164 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 中銀AM
基準価格(9/20):
10,199
前日比:
+16(+0.16%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コア安定
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年4月28日
  • 償還日: 2026年4月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.6308 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。投資環境の変化に合わせて、各資産の組入比率を変更しながら運用を行う。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、安定的な基準価額の上昇をめざす。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.20% +3.93% --% --% +2.63%
リターン(年率) (解説) +1.20% +1.29% --% --% +0.78%
リスク(年率) (解説) 2.42% 2.00% --% --% 1.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.60 0.65 -- -- 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 国内債券 51.2%
  • 先進国債券(除く日本) 25.1%
  • 短期金融資産 14.0%
  • 先進国株式(除く日本) 7.5%
  • 国内株式 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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