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2018年9月22日(土)
9W311125 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 中銀AM
基準価格(9/21):
28,401
前日比:
+235(+0.83%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日経225
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年5月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.702 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド」を主要投資対象とし、日経平均株価(225種)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。日経平均採用銘柄のうち200銘柄以上に、原則として等株数投資を行う。運用の効率化を図るため、および当該株価指数への連動を目指すため、有価証券先物取引等を利用する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +17.68% +25.05% +78.71% --% +182.46%
リターン(年率) (解説) +17.68% +7.74% +12.31% --% +18.07%
リスク(年率) (解説) 15.71% 15.61% 15.48% --% 15.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.10 0.55 0.83 -- 1.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年1月31日現在)

  • 国内株式 99.9%
  • 分類不可 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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