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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
9,881
前日比:
+17(+0.17%)
QUICKファンドスコア2(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オリ世界国債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年7月27日
  • 償還日: 2025年4月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.911 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Robeco QI Global Dynamic Duration IBH JPY」を通じ、主にOECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券(主として、A格以上の格付けが付与されている債券、短期債等を含む)へ投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いてポートフォリオのデュレーションを機動的に調整する。原則、対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.38% +4.29% --% --% +3.33%
リターン(年率) (解説) -3.38% +1.41% --% --% +1.04%
リスク(年率) (解説) 2.20% 4.13% --% --% 4.04%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.96 0.36 -- -- 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 先進国債券 96.72%
  • 短期金融資産 3.28%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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