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2019年7月19日(金)
9R311137 : 先進国株式北米 運用会社 : 新生インベストメント
基準価格(7/18):
6,531
前日比:
-33(-0.50%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米好配当・株
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年7月31日
  • 償還日: 2023年7月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.8284 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米国の好配当株式を主な投資対象とする。「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)株式クラス」への投資を通じて、米国好配当株プレミアム戦略(同ETFの買いにコール・オプションの売りを組み合わせる)に基づく運用を行い、配当収益ならびにオプションプレミアムの獲得と信託財産の成長をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.14% +18.10% +27.62% --% +37.59%
リターン(年率) (解説) -1.14% +5.70% +5.00% --% +5.54%
リスク(年率) (解説) 11.83% 10.88% 11.00% --% 10.61%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.01 0.56 0.49 -- 0.56

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(カバードコール) 95.9%
  • 短期金融資産 4.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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