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2021年12月3日(金)
基準価格(12/2):
10,078
前日比:
+73(+0.73%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インフラ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年2月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.954 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「Shinsei UTI India Fund (Mauritius)Limited」Class B投資証券及び「新生 ショートターム・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ。原則として、前者への投資割合を高位とすることを基本とする。主としてインドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を実質的な主要投資対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +57.68% +36.66% +58.94% +156.03% -0.66%
リターン(年率) (解説) +57.68% +10.97% +9.71% +9.86% -0.05%
リスク(年率) (解説) 20.35% 27.21% 24.70% 27.05% 32.48%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.70 0.53 0.51 0.48 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 新興国株式 94.28%
  • 短期金融資産 5.72%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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