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2019年7月18日(木)
基準価格(7/17):
9,995
前日比:
+58(+0.58%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: VPIC
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年9月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.1096 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

ケイマン籍の円建て外国投資信託「Fullerton VPIC Fund」を通じて、主にベトナム、パキスタン、インド、中国(香港証券取引所等に上場している中国本土関連銘柄を含む)の株式等に投資。国別配分比率は、原則としてベトナム20%、パキスタン20%、インド30%、中国30%を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.32% +34.64% +41.20% +115.12% +4.01%
リターン(年率) (解説) -11.32% +10.42% +7.14% +7.96% +0.34%
リスク(年率) (解説) 16.56% 13.22% 16.13% 17.54% 22.86%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.76 0.82 0.51 0.52 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 新興国株式 96.93%
  • 短期金融資産 3.07%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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